「忠誠保守」退休基金

基金投資目標及策略

♦  本基金將分散投資於環球股票及債券，目標是為參與法人、參與人和供款人之供款謀求長遠的資本保值及穩定的資本增值。本基金適合一些願意承受風險較低及波動較小的投資者以獲取一些資本增值(低至中風險級別)。投資表現及回報可跌亦可升。

♦  本基金的資產組合應按以下的核心目標以及各資產類別的投資分配比重進行投資：

除直接投資於股票外，該資產類別還包括可換股債券和包含購入股票權益的債券、任何承受股票市場風險的其他工具，包括主要投資於股票的投資基金的份額。

除直接投資於定息或浮息債券外，該資產類別還包括任何承受債券市場風險的其他工具，包括主要投資於債券的投資基金的份額。

在被動的情況下，本基金的投資有可能超出所訂定的比重限額，尤其是當金融資產升值或貶值、或資本的流入及流出時，又或者由於金融市場過高的波動而選擇用流動性資產作為避難所(包括銀行存款及現金市場工具)，但應僅在合理的期限內超出限額。

基金風險級別

♦  低至中

基金風險披露

♦  基金單位價格可升可跌。基金的投資策略涉及風險，而基金亦無設定最低保證收入，因此有可能導致本金虧損。

♦  基金過往之表現並不代表將來的回報。